عامل‌هایی که بدون نظارت کار می‌کنند
عامل‌های اجرا، اندازه موقعیت و زمان ورود و خروج را در تمام جلسه‌های معاملاتی و بدون حضور کسی پشت میز معاملات مدیریت می‌کنند و قاعده پشت هر تصمیم را برای بررسی‌های بعدی ثبت می‌کنند.
پروژه اجرایی
توسعه عامل معاملاتی قواعد شما تصمیم می‌گیرند. اجرای خودکار.
ما عامل‌های معاملاتی می‌سازیم که استراتژی شما را بر اساس قواعد ثابت و آزموده اجرا می‌کنند: اندیکاتورها و سیگنال‌های آماری نقاط ورود و خروج را تعیین می‌کنند و حدود سخت‌گیرانه ریسک پیش از هر سفارش بررسی می‌شوند. از پژوهش و بک‌تست استراتژی تا اجرای زنده، معماری مبتنی بر افزونه ما با بازارهای سهام، قراردادهای آتی، رمزارز و فارکس سازگار می‌شود. این خدمت در قالب یک پروژه B2B با دامنه کار ثابت یا یک MVP با بودجه تأمین‌شده ارائه می‌شود و مجموعه قواعد، پشته اجرا و کد به میز معاملاتی شما تحویل داده می‌شوند.
01 تشخیص روند
اندیکاتورها روند را در داده‌های بازار پیدا می‌کنند
02 قواعد تصمیم می‌گیرند
قواعد استراتژی تصمیم معاملاتی را می‌گیرند
03 محدودیت‌ها
حدود ریسکی که عامل نمی‌تواند از آنها فراتر رود
04 بک‌تست‌ها
پیش از آنکه عامل معامله زنده انجام دهد، آزموده می‌شود
05 اجرا
ارسال سفارش‌ها از طریق افزونه‌ها به بورس‌های شما
بک‌تست‌هایی که می‌توانید به آنها اعتماد کنید
شبیه‌سازی در سطح تیک انجام می‌شود، با مدل‌سازی لغزش قیمت، احتساب کامل هزینه‌های معاملاتی و بیش از ده سال داده از چندین بازار معاملاتی، تا منحنی‌ای که در مرحله پژوهش خوب به نظر می‌رسد، در معاملات واقعی هم همان باشد.
محدودیت‌هایی که عامل نمی‌تواند از آنها عبور کند
سقف افت سرمایه، سقف مواجهه با ریسک و کنترل‌های پیش از معامله بیرون از کد استراتژی اعمال می‌شوند تا هیچ تغییری در استراتژی نتواند بی‌صدا ریسکی را که میز معاملات بر عهده دارد افزایش دهد.
قابلیت‌ها
آنچه تحویل می‌دهیم
هر آنچه میان فید داده‌های بازار و سفارش اجراشده قرار می‌گیرد، از پژوهش سیگنال و طراحی قواعد تا مسیریابی اجرای سفارش و محدودیت‌های ریسکی که عامل هرگز اجازه عبور از آنها را ندارد.
موتور قواعد استراتژی
اندیکاتورها، آستانه‌ها و شرط‌های ورود و خروج به‌صورت قواعد صریح برای هر استراتژی و طبقه دارایی، نسخه‌بندی‌شده و آزموده مانند کد.
لایه تصمیم‌گیری قاعده‌محور
تجمیع سیگنال‌ها، وزن‌دهی و فیلترهای رژیم بازار که به‌صورت قواعد صریح تعریف می‌شوند تا هر تصمیم قابل ردیابی و آزمودن باشد.
معماری مبتنی بر افزونه
اجزای ماژولار استراتژی مانند اندیکاتورها، مجموعه قواعد، موتورهای ریسک و آداپتورهای اجرا که بدون توقف سرویس یا وقفه در استراتژی قابل جایگزینی‌اند.
اجرای خودکار
عامل‌های اجرای شبانه‌روزی که اندازه موقعیت، زمان ورود و خروج و به حداقل رساندن لغزش قیمت را در تمام جلسه‌های بازار، دقیقاً بر اساس قواعد استراتژی، مدیریت می‌کنند.
بک‌تست با دقت بالا
شبیه‌سازی در سطح تیک با مدل‌سازی واقع‌بینانه لغزش قیمت، احتساب کامل هزینه‌های معاملاتی و بیش از 10 سال داده تاریخی از چندین بازار معاملاتی.
ریسک و انطباق با مقررات
کنترل‌های ریسک پیش از معامله، کنترل پویای افت سرمایه، محدودیت‌های موقعیت و گزارش‌دهی خودکار برای SEC و FINRA و MiFID II.
موارد کاربرد
چه کسانی از آن استفاده می‌کنند
متناسب با هر صنعت، هر اندازه تیم و هر مدل همکاری.
شرکت‌های معاملات اختصاصی (Prop Trading)
تبدیل استراتژی‌های مبتنی بر تصمیم معامله‌گر به پایپ‌لاین‌های کاملاً سیستماتیک، با تأخیر اجرای کمتر از یک میلی‌ثانیه و سوابق کامل حسابرسی.
میزهای سرمایه‌گذاری رمزارز
عامل‌های اجرای شبانه‌روزی در چندین صرافی متمرکز (CEX) و غیرمتمرکز (DEX)، با بازتوازن بلادرنگ و منطق آربیتراژ میان صرافی‌ها.
صندوق‌های پوشش ریسک و دفاتر مدیریت ثروت خانوادگی
پژوهش استراتژی سیستماتیک با بک‌تست جامع، تفکیک زنده منابع بازدهی و داشبوردهای پایش در سطح سرمایه‌گذاران نهادی.
میزهای معاملات ارز (FX) و قراردادهای آتی
اجرای سفارش با تأخیر بسیار کم از طریق پروتکل FIX، مشاوره استقرار هم‌مکان (co-location) و مسیریابی قاعده‌محور سفارش در بازارهای اصلی و بازارهای نقدینگی پنهان.
روش کار ما
فرایندی آزموده برای دستیابی به نتیجه
تحلیل نیازمندی‌ها
نیازمندی‌ها، محدودیت‌ها و اهداف شما را تحلیل می‌کنیم تا بهترین رویکرد را تعریف کنیم.
طراحی معماری
مشخصات فنی دقیق، معماری سامانه و نقشه راهی برای پروژه که می‌توانید ما را با آن بسنجید.
ساخت نمونه اولیه / MVP
توسعه تکرارشونده با نقاط بازبینی منظم، یک محیط نمایشی در حال اجرا و ارتباطی شفاف.
یکپارچه‌سازی سخت‌افزار و نرم‌افزار
فریم‌ور، دستگاه‌ها، APIها و پلتفرم‌ها به هم پیوند می‌خورند و به‌عنوان یک سامانه واحد اعتبارسنجی می‌شوند، و هر جا که سخت‌افزار واقعی در دسترس باشد، روی همان سخت‌افزار.
استقرار امن
استقرار مقاوم‌سازی‌شده همراه با پایش، پشتیبان‌گیری و مستندسازی، که همه پیش از پذیرش ترافیک واقعی از نظر کیفیت تضمین می‌شوند.
نگهداری و بهبود
پایش مستمر، به‌روزرسانی‌ها و تکامل قابلیت‌ها، تا سامانه پس از راه‌اندازی نیز همچنان ارزش خود را ثابت کند.
آماده‌اید پروژه خود را آغاز کنید؟
بیایید گفت‌وگو کنیم که چگونه می‌توانیم چشم‌انداز شما را به واقعیت تبدیل کنیم.